Honen arabera ordenatuta:
29
emaitzak
La inestabilidad de la β como medidor del riesgo sistemático y sus implicaciones en el modelo de valoración CAPMclose
Formación y análisis de carteras eficientes en el entorno del IBEX 35close
Creación de retorno en carteras de inversión de renta variable basada en Factor Investingclose
Evolución de las betas en el modelo CAPM de las empresas españolas - Izaguirre de Benito, Maríamore_vert
Evolución de las betas en el modelo CAPM de las empresas españolas - Izaguirre de Benito, Maríaclose
Sistema de gestión de una cartera bursátil mundial basado en la influencia de algunas variables del análisis fundamentalclose
Modelos factoriales para el estudio de las anomalías del mercado respecto del CAPMclose
La evolución de la modelización de la incertidumbre en la valoración financiera : análisis de los modelos CAPM, Arrow-Debreu, binomial y Black-Scholeclose
Estimación del coeficiente beta del modelo CAPM para el mercado españolclose
Evolución del modelo CAMP a lo largo de la historia de la economía financieraclose
