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53 - Ciencias Económicas (1)

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Métodos condicionales y no condicionales para la determinación de la volatilidad y su implicación en el riesgo de mercado y en la gestión de carteras de renta variable

Métodos condicionales y no condicionales para la determinación de la volatilidad y su implicación en el riesgo de mercado y en la gestión de carteras de renta variable

Métodos condicionales y no condicionales para la determinación de la volatilidad y su implicación en el riesgo de mercado y en la gestión de carteras de renta variable

tipo de documento Publicacion

Áreas temáticas: 53 - ciencias económicas, 5307 - teoría económica, 5307.13 - teoría de la inversión

Etiquetas: back testing, garch(1, unconditional volatility, value at risk, 1), financial engineering, finance, risk management, basel ii, portfolio management

Fecha publicación: 00/00/2015

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